柳城縣2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算(草案)報(bào)告
柳城縣2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算(草案)報(bào)告
2018年1月10日在縣十七屆人民代表大會第三次會議上
柳城縣財(cái)政局局長???全智穎
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各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會報(bào)告柳城縣2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算（草案），請予審議。并請各位政協(xié)委員和列席會議同志提出意見。
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2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2017年是全面推進(jìn)“十三五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，我縣財(cái)政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，扎實(shí)工作，開拓創(chuàng)新，克難奮進(jìn)，充分發(fā)揮公共財(cái)政保障作用，2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況較好。
一、一般公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2017年組織財(cái)政收入情況：
2017年，全縣組織財(cái)政收入82,973萬元（含金融保險(xiǎn)業(yè)增值稅），完成調(diào)整預(yù)算數(shù)82,700萬元的100.33 %，同比增長?6.12 %，其中：一般公共預(yù)算收入完成57,965萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)??????54,778萬元的?105.82%，同比增長10.75 %；稅收收入完成?64,219萬元，增長8.95 %；非稅收入18,754萬元，下降2.54 %，非稅收入占一般公共預(yù)算收入的32.35 %，比上年下降?4.42個百分點(diǎn)。
收入按征收部門劃分：國稅部門組織收入27,915?萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)30,000萬元的?93.05 %，同比下降9.34 %；地稅部門組織收入37,036萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)36,200?萬元的102.31 %，同比增長28.02 %；財(cái)政部門組織收入18,022萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)16,500萬元的?109.22 %，同比下降?2.4 %。
（二）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況：
1.全縣一般公共預(yù)算總收入286,621萬元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入57,965萬元，增長10.75%；上級轉(zhuǎn)移支付收入164,111萬元，增長10.83%；一般債券轉(zhuǎn)貸收入24,000萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入6,625萬元；從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入9,652萬元；調(diào)入資金24,268萬元。
2.全縣一般公共預(yù)算總支出286,621萬元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出270,975萬元（含一般債券安排項(xiàng)目支出23,000萬元），增長22.79%；上解自治區(qū)支出1,000萬元；補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,846萬元；一般債券支出1,000萬元（置換存量債務(wù)）；年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5,800萬元。
二、基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.全縣政府性基金預(yù)算總收入36,895萬元，其中：當(dāng)年本級收入8,919萬元，增長38.28%，完成調(diào)整預(yù)算?122.07%，自治區(qū)補(bǔ)助收入4,931萬元；專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入816萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入22,229萬元。
2.全縣政府性基金預(yù)算總支出36,895萬元，其中：當(dāng)年安排本級支出12,679萬元，增長7.6%，調(diào)出資金?20,391萬元（轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算的政府性基金18,129萬元，收回存量資金調(diào)入公共預(yù)算2,262萬元)；專項(xiàng)債券置換存量債務(wù)816萬元；年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,009萬元。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2017年國有資本經(jīng)營收入884萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)52萬元。國有資本經(jīng)營支出831萬元，收支相抵，國有資本經(jīng)營結(jié)余105?萬元。
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四、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2017年社會保險(xiǎn)基金本年收入24,086萬元，其中:?城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入6,821萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入17,265萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)8,469萬元。社會保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出22,212萬元，其中:?城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4,947萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出17,265?萬元。收支相抵社會保險(xiǎn)基金預(yù)算累計(jì)結(jié)余10,343萬元。
五、地方政府債務(wù)情況
（一）地方政府債務(wù)限額情況
按照《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于核定2017年政府債務(wù)限額的通知》（桂財(cái)預(yù)〔2017〕231號）文件精神，區(qū)財(cái)政下達(dá)我縣2017年政府債務(wù)限額8.33億元，其中：一般債務(wù)7.09億元、專項(xiàng)債務(wù)1.24億元。截止到2017年底我縣的債務(wù)累計(jì)為8.31億元，其中：一般債務(wù)7.08億元、專項(xiàng)債務(wù)1.23億元，我縣債務(wù)余額總數(shù)及分項(xiàng)數(shù)據(jù)均在自治區(qū)下達(dá)債務(wù)限額內(nèi)。
（二）2017年地方政府債券使用情況
今年區(qū)財(cái)政下達(dá)我縣地方政府債券24,816萬元。其中：新增債券23,000萬元，置換債券1,816萬元。
??按照《關(guān)于下達(dá)2017年新增政府債券期限和第二批置換債券額度期限及對應(yīng)置換項(xiàng)目的通知》（桂財(cái)預(yù)〔2017〕93號）相關(guān)文件精神，新增債券資金依法用于公益性資本支出，優(yōu)先用于保障在建公益性項(xiàng)目后續(xù)融資，不得用于經(jīng)常性支出和各類中央明令禁止的項(xiàng)目支出。優(yōu)先用于脫貧攻堅(jiān)、義務(wù)教育均衡發(fā)展、棚戶區(qū)改造、鄉(xiāng)村垃圾收集運(yùn)輸處理及普通公路建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目。結(jié)合我縣實(shí)際，自治區(qū)分配我縣新增債券資金23,000萬元安排用于脫貧攻堅(jiān)2,157萬元；公安安全支出1,746萬元（公安天網(wǎng)工程及消防營房設(shè)施建設(shè)等）；義務(wù)教育均衡發(fā)展2,619萬元；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)等197萬元；公路建設(shè)10,262萬元；農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2,765萬元；國土資源項(xiàng)目997萬元；鄉(xiāng)村垃圾收集運(yùn)輸處理項(xiàng)目633萬元；農(nóng)村危房改造項(xiàng)目288萬元；氣象事務(wù)項(xiàng)目343萬元；市政建設(shè)項(xiàng)目993萬元。存量債務(wù)置換債券1,816萬元，安排的項(xiàng)目為5年期2012年度地方政府債券項(xiàng)目1,000萬元 、柳城縣東區(qū)道路工程2標(biāo)800萬元、沙埔鎮(zhèn)政府新辦公樓工程款16萬元。目前已經(jīng)全部置換完畢支出進(jìn)度為100%。
各位代表，以上數(shù)字是2017年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行數(shù)，與年度財(cái)政決算情況相比會有一些出入，待自治區(qū)財(cái)政決算批復(fù)后才能反映準(zhǔn)確數(shù)據(jù),屆時再向縣人大常委會報(bào)告?
六、2017年財(cái)政主要工作情況
2017年，面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢，在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我縣認(rèn)真貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實(shí)新發(fā)展理念，著力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，國民經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好態(tài)勢。財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，各項(xiàng)積極財(cái)政政策措施得到較好落實(shí)。
（一）積極拓寬增收渠道，提高財(cái)政收入質(zhì)量水平，落實(shí)各項(xiàng)稅費(fèi)改革政策。一是在夯實(shí)稅基的基礎(chǔ)上，抓住北部生態(tài)新區(qū)發(fā)展機(jī)遇，大力培植新興稅源，增強(qiáng)稅收增長后勁。蔗糖產(chǎn)業(yè)是我縣農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)民增收的主要來源。2017年對改擴(kuò)種、留蔗梢部做蔗種蔗農(nóng)進(jìn)行補(bǔ)貼，補(bǔ)貼資金達(dá)4,467萬元，今年擴(kuò)種面積達(dá)10.6萬畝，預(yù)計(jì)增產(chǎn)58萬噸。全縣“雙高”糖料蔗基地建設(shè)5.12萬畝，投入資金1.13億元。進(jìn)一步完善綜合治稅平臺協(xié)稅護(hù)稅功能，實(shí)現(xiàn)涉稅信息共享，強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅源管控，提高財(cái)政收入走勢分析預(yù)判能力。財(cái)政部門在抓好非稅收入征管的同時，進(jìn)一步關(guān)注收入結(jié)構(gòu)，努力提升稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重，不斷提高財(cái)政收入質(zhì)量水平。二是在征管過程中抓好以大稅源行業(yè)、大項(xiàng)目、大企業(yè)、大稅種為核心的重點(diǎn)稅源精細(xì)化管理，同時抓大不放小，收好零散稅源，確保應(yīng)收盡收。三是推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，貫徹好各項(xiàng)稅制改革政策，落實(shí)支持穩(wěn)增長的各項(xiàng)減稅降費(fèi)措施，清理規(guī)范基金和收費(fèi)，取消、調(diào)整、規(guī)范一批行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目，全面實(shí)施涉企收費(fèi)目錄清單制度，降低企業(yè)稅費(fèi)成本。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大民生支出保障能力。面對財(cái)政收支矛盾突出的局面，全縣加大聚財(cái)力度，按照公共財(cái)政支出方向，堅(jiān)持“有保有壓、突出重點(diǎn)”的原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和壓減一般性支出，努力降低行政運(yùn)行成本。突出改善民生重點(diǎn)，積極落實(shí)各項(xiàng)惠及廣大人民群眾的民生政策，將民生支出放在財(cái)政支出的首位，全力保障基本民生支出需求。各類民生支出達(dá)到221，833萬元，同比增長21.9%，占一般公共預(yù)算支出的81.87%。一是為了貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約反對浪費(fèi)規(guī)定以及國務(wù)院和自治區(qū)十二屆人民政府第五次廉政工作會議精神，根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于壓減2017年部門預(yù)算一般性支出有關(guān)事項(xiàng)的通知》（桂財(cái)預(yù)〔2017〕90號）文件精神，對全縣2017年部門預(yù)算一般性支出項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額的5%比例進(jìn)行壓減，壓減各單位一般性支出共計(jì)130.83萬元；嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)支出?934萬元，比上年減少64萬元，下降6.41%。二是以穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生為目標(biāo)，分類盤活、處置財(cái)政存量資金，最大限度地發(fā)揮好財(cái)政資金使用效益。全年共盤活2014年度及以前年度各類財(cái)政存量資金9,772萬元，除部分安排用于原項(xiàng)目支出,統(tǒng)籌用于扶貧、科技、教育等民生方面。三是惠農(nóng)資金落實(shí)到位。全年通過“一卡通”發(fā)放財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼：地力保護(hù)補(bǔ)貼、訂單糧補(bǔ)貼、產(chǎn)業(yè)扶持補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購置等補(bǔ)貼資金5,574萬元；安排財(cái)政獎補(bǔ)資金3,261萬元，實(shí)施303個“一事一議”財(cái)政獎補(bǔ)項(xiàng)目；爭取農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目1個，即東泉鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目到位財(cái)政資金1,275萬元，為計(jì)劃的100%；縣財(cái)政投入鄉(xiāng)村建設(shè)資金2,447萬元，其中全縣1044個自然屯和主要道路配備了1506名保潔員，鄉(xiāng)村保潔員補(bǔ)助904萬元，鄉(xiāng)村垃圾運(yùn)輸處理經(jīng)費(fèi)633萬元，鄉(xiāng)村改廚改廁完成6300戶，投入經(jīng)費(fèi)271萬元，實(shí)施了12個村屯路燈亮化工程，投入經(jīng)費(fèi)18萬元，優(yōu)化農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，改善農(nóng)村居住條件。四是大力支持脫貧攻堅(jiān)工程，為確保我縣“十三五”脫貧攻堅(jiān)任務(wù)順利完成提供財(cái)力保障。2017年籌措財(cái)政扶貧資金9,896萬元，同比增長38.7%，財(cái)政扶貧資金實(shí)際支出9,618萬元，支出進(jìn)度97.19%，其中：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4,157萬元，生產(chǎn)發(fā)展扶持資金1,619萬元；社會發(fā)展扶貧投入資金504萬元，小額扶貧貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金1,260萬元，扶貧貸款貼息438萬元，貧困村發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)680萬元；其他投入961萬元。
（三）繼續(xù)深化體制改革，不斷提升公共財(cái)政服務(wù)水平。一是貫徹落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》中關(guān)于各部門要按照功能分類和經(jīng)濟(jì)分類編制預(yù)算的規(guī)定，改進(jìn)預(yù)算編制方法，從2018年1月1日起正式實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革。部門預(yù)算編制進(jìn)一步細(xì)化，預(yù)算編制質(zhì)量不斷提高，推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。二是建立權(quán)責(zé)發(fā)生制的政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度。將收集、審核、整理的資料，結(jié)合相關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行分析，形成最終的政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)表，上報(bào)上級有關(guān)部門。三是加大預(yù)決算公開力度?！瓣柟馐亲詈玫姆栏瘎保h實(shí)現(xiàn)非涉密單位全公開，對財(cái)政預(yù)決算、部門預(yù)決算以及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算實(shí)行全面公開。四是推進(jìn)預(yù)算績效管理，選擇有代表性的項(xiàng)目和單位，開展預(yù)算績效管理試點(diǎn)，狠抓事前、事中和事后三個預(yù)算管理環(huán)節(jié)，逐步建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)督、預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理模式。五是國庫集中支付改革進(jìn)一步深化，支付規(guī)模不斷擴(kuò)大，公務(wù)卡制度不斷規(guī)范。通過跟蹤監(jiān)測預(yù)算執(zhí)行情況，加強(qiáng)預(yù)算單位預(yù)算支出執(zhí)行和公務(wù)卡結(jié)算通報(bào)制度，預(yù)算支出進(jìn)度明顯加快，全年平均執(zhí)行率85%。公務(wù)卡刷卡結(jié)算2,955筆，報(bào)賬金額920?萬元，同比增長2.45%，占全縣授權(quán)支付總額1,735萬元的?53.03 %。六是嚴(yán)格按照資產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定，提升行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理的規(guī)范化和制度化建設(shè)。完成全縣313戶行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)，進(jìn)一步完善“全面、準(zhǔn)確、細(xì)化、動態(tài)”的全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，為全縣及各部門、單位管理決策和編制部門預(yù)算等提供參考依據(jù)。七是不斷完善政府采購制度，著力打造“陽光”采購平臺，整個采購過程實(shí)行“公開、公平、公正、透明”操作，實(shí)行全過程監(jiān)控，提高了采購資金使用效率。實(shí)現(xiàn)政府采購支出45,657萬元，采購預(yù)算數(shù)47,335萬元相比，節(jié)約資金1,678萬元，節(jié)約率3.54％。八是加強(qiáng)財(cái)政投資評審,提高財(cái)政資金使用效益。對政府投資100萬元以上項(xiàng)目，均進(jìn)行投資評審。全年共評審大小項(xiàng)目112個，評審財(cái)政資金126,811萬元，審定工程造價(jià)總額為114,923萬元，審減工程預(yù)算資金11,888萬元，平均審減率為9.37%。
?（四）加大監(jiān)督力度，積極防控各種風(fēng)險(xiǎn)。一是強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督管理。逐步建立并規(guī)范內(nèi)部制度，重點(diǎn)對主要經(jīng)濟(jì)部門的財(cái)務(wù)收支、資金撥付程序進(jìn)行監(jiān)督檢查，做到以查促管、以查促改，堵塞漏洞，確保干部和資金雙安全，從根本上保障財(cái)政資金安全。二是強(qiáng)化扶貧資金管理監(jiān)管。制定了《柳城縣財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金管理辦法》（柳城政辦[2017]104號），完善了扶貧資金的預(yù)算、分配、使用、撥付、報(bào)賬和監(jiān)督管理等行為。三是強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)督。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行財(cái)政監(jiān)督大檢查，確保檢查范圍和內(nèi)容全覆蓋，重點(diǎn)檢查涉農(nóng)惠農(nóng)專項(xiàng)資金使用情況。四是強(qiáng)化非稅收入監(jiān)管。突出“以票管收、以票控收”，提升非稅收繳業(yè)務(wù)水平。五是強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控監(jiān)督。制定《柳城縣地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》，并成立柳城縣地方政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，安排專門人員負(fù)責(zé)及嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，規(guī)范政府性債務(wù)舉債、使用、償還行為，從嚴(yán)控制新增債務(wù)。
各位代表，2017年全縣財(cái)政工作取得的成績，得益于縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的大力支持，得益于上級財(cái)政的精心指導(dǎo)和傾力支持，得益于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的密切配合。我們要深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記在黨的十九大報(bào)告中對財(cái)政工作提出的新要求，以全新的工作熱情投入財(cái)政工作新征程，再創(chuàng)財(cái)政工作新成就。今后要重點(diǎn)做好以下幾方面工作：一是進(jìn)一步夯實(shí)稅收基礎(chǔ)，積極培植財(cái)源,改善收入結(jié)構(gòu)，提高收入質(zhì)量，做大做實(shí)財(cái)政收入蛋糕；二是進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出，確?！叭！苯?jīng)費(fèi)支出，提升財(cái)政兜底保障能力；三是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政法制建設(shè)，提高財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，做到依法行政依法理財(cái)；四是進(jìn)一步推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革，創(chuàng)新財(cái)政工作思路和方法，開創(chuàng)財(cái)政工作新局面。
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2018年財(cái)政預(yù)算（草案）
一、2018年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則。?
全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會精神和黨的十九大精神，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思想新戰(zhàn)略，圍繞中央、自治區(qū)、的重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，把握財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，落實(shí)預(yù)算法和深化預(yù)算管理制度改革要求。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，堅(jiān)持過緊日子，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算；有效盤活存量資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障重點(diǎn)支出；深化部門預(yù)算改革，推進(jìn)中期規(guī)劃管理，強(qiáng)化支出規(guī)劃約束；強(qiáng)化政府采購和政府購買服務(wù)預(yù)算編制，加強(qiáng)預(yù)算評審，推進(jìn)預(yù)算績效管理，提高資金使用效益；加大預(yù)算公開力度，構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。
?二、2018年財(cái)政預(yù)算草案
?2018年財(cái)政預(yù)算編制根據(jù)上述指導(dǎo)思想和全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)的要求，堅(jiān)持依法理財(cái)、厲行節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”的原則編制財(cái)政預(yù)算。
????（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)算草案
????1、組織財(cái)政收入目標(biāo)
根據(jù)我縣2018年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)，2018年財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)87,200萬元，比上年實(shí)際完成82,973萬元增加4,227萬元，增長5.09%；其中公共預(yù)算收入46,310萬元，上劃中央收入30,060萬元，上劃自治區(qū)收入10,830萬元（各主要稅種計(jì)劃征收情況見附表一）。
2、公共財(cái)政收入計(jì)劃安排
公共財(cái)政總收入計(jì)劃為135,626萬元，其中：一般公共預(yù)算收入46,310萬元，上級補(bǔ)助收入82,516萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5,800萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入1,000萬元。
3、公共財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃安排
全年預(yù)算總支出計(jì)劃安排135,626萬元(本級可用財(cái)力安排99,576萬元，上級提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和定向一般轉(zhuǎn)移支付資金30,250萬元)，同比增加13,706萬元，增長11.2%，其中:公共財(cái)政預(yù)算支出133,626萬元，同比增加12,906萬元，增長10.7%，上解支出1,000萬元,同比減少200萬元，下降16.67%，地方政府一般債務(wù)還本支出1,000萬元。
4、收支平衡情況
????按預(yù)算口徑計(jì)算，公共財(cái)政總收入為135,626萬元，公共財(cái)政總支出135,626萬元，收支預(yù)算平衡。其中：（1）地方可用財(cái)力安排：地方可用財(cái)力收入99,576萬元，計(jì)劃安排支出為99,576萬元。（2）上級提前下達(dá)專項(xiàng)補(bǔ)助收入及上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)35,050萬元，支出安排35,050萬元,（3）地方政府一般債務(wù)還本支出1,000萬元。
????（二）政府性基金預(yù)算草案
全縣政府性基金收入預(yù)計(jì)11,459萬元,其中:農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入50萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入5,000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入300萬元，污水處理費(fèi)收入300萬元，上年專項(xiàng)基金結(jié)轉(zhuǎn)3,009萬元,地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入2,800萬元?；鹬С鲱A(yù)計(jì)11,459萬元，其中:農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入50萬元，國有土地使用權(quán)出讓支出5,000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出300萬元，污水處理費(fèi)支出300萬元，上年專項(xiàng)基金結(jié)轉(zhuǎn)支出3,009萬元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出2,800萬元，政府性基金預(yù)算收支平衡。
????（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)900萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)105萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入預(yù)計(jì)1,005萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排698萬元，收支相抵，2018年度國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)計(jì)結(jié)余307萬元。
????（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2018年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入計(jì)劃安排31,423萬元，其中:?城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7,153萬元，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入24,270萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)10,343萬元。社會保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出計(jì)劃安排?29,457萬元，其中:?城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5,187萬元，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出24,270萬元。收支相抵，年末累計(jì)結(jié)余12,309萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)880.93萬元，比上年同期預(yù)算安排933.55萬元下降5.64%，其中：公務(wù)接待費(fèi)347.45萬元，下降10.64%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)533.48萬元，下降2.06%；因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。此外，安排會議費(fèi)341.70萬元，下降4.28%；培訓(xùn)費(fèi)267.41萬元，下降3.59%。
四、完成2018年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的主要措施
（一）夯實(shí)財(cái)力，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。一是積極應(yīng)對財(cái)政減收的嚴(yán)峻形勢，著力優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，提升收入質(zhì)量。堅(jiān)持依法征收、依法減免，加強(qiáng)稅收稽查，減少稅收流失。積極適應(yīng)新常態(tài)，創(chuàng)新收入組織的方式和辦法，抓好重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的稅收征管。二是努力培植重點(diǎn)稅源和新興優(yōu)質(zhì)稅源，支持特色支柱稅源發(fā)展壯大。通過加大對我縣工業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、新興特色產(chǎn)業(yè)的支持力度，不斷壯大支柱和基礎(chǔ)財(cái)源。為培育稅源、擴(kuò)大稅基、增加財(cái)政收入不斷奠定基礎(chǔ)。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障民生事業(yè)。嚴(yán)控一般性支出，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)各項(xiàng)制度規(guī)定，努力降低行政運(yùn)行成本，盤活存量資金，加大各類財(cái)政資金統(tǒng)籌使用力度。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)民生政策，繼續(xù)實(shí)施民生工程，加強(qiáng)民生資金監(jiān)管，辦好民生大事。注重解決群眾急需急盼事項(xiàng)，持續(xù)加大教育、醫(yī)療、文體、社保、就業(yè)等財(cái)政投入，加大扶貧開發(fā)攻堅(jiān)投入，持續(xù)支持推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧。
（三）提高科學(xué)理財(cái)水平，著力深化財(cái)政管理改革。一是加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理，充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政貼近農(nóng)村，服務(wù)農(nóng)村的優(yōu)勢，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管財(cái)理財(cái)?shù)姆?wù)保障水平。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。建立預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機(jī)制，加快支出進(jìn)度，提高預(yù)算到位率。三是繼續(xù)清理整合財(cái)政資金，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度。四是推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃以及政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告試編工作。五是2018年1月1日起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革。六是繼續(xù)完善政府采購管理，強(qiáng)化財(cái)政評審等工作。?
（四）防控風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)監(jiān)督管理，提升財(cái)政資金績效。加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，嚴(yán)格地方政府債務(wù)限額，將地方政府債務(wù)分類納入預(yù)算管理。動態(tài)評估政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及應(yīng)急處置機(jī)制，嚴(yán)肅債務(wù)管理考核問責(zé)。加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，深入開展財(cái)政資金安全、財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行、會計(jì)信息質(zhì)量、重大項(xiàng)目和民生資金專項(xiàng)監(jiān)督檢查。進(jìn)一步完善各類專項(xiàng)資金使用管理辦法，確立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的理念，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，完善全過程績效管理機(jī)制，進(jìn)一步提高資金使用績效。
（五）積極主動爭取上級財(cái)政支持。努力做好資金和政策爭取、承接等工作，積極爭取上級財(cái)政對我縣基本財(cái)力保障、均衡性轉(zhuǎn)移支付力度和債券轉(zhuǎn)貸額度。
各位代表，2018年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，進(jìn)一步深化改革，銳意進(jìn)取，認(rèn)真履職，扎實(shí)工作，努力完成全年工作任務(wù)，為加快柳城經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)！
