柳城縣供銷合作社2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明
柳城縣供銷合作社2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2019年主要預期目標
第二部分：2019年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2019年部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
二、2019年財政撥款收支預算情況說明
三、2019年一般公共預算支出情況說明
四、2019年一般公共預算基本支出情況說明
五、2019年“三公”經費預算情況說明
六、2019年政府性基金預算情況說明
七、2019年機關運行經費情況說明
八、政府采購情況說明
九、預算績效信息情況說明
十、國有資產占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責
1.以服務“三農”為辦社宗旨，主要經營范圍是農業(yè)生產資料供應，日用工業(yè)口品銷售、農副產品購銷，是全縣基層供銷社、直屬公司的管理機構。
2.對成員社進行業(yè)務指導，協(xié)調政府部門、社會組織的關系，行使本級社有資產出資人代表職能，監(jiān)督社有資產保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產受益、重大決策和選擇管理者的權利。
（二）機構設置
柳城縣供銷合作社聯(lián)合社屬全額撥款參照公務員管理事業(yè)單位，單位內設辦公室、人事教育科、綜合業(yè)務科、財務審計科、物業(yè)管理中心。
??? （三）人員構成
單位人員編制總數(shù)為15人，其中行政編制0人，事業(yè)編制15人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)15人，其中行政在職0人，事業(yè)在職16人。離休人員2人，退休人員17人。
二、2019年主要預期目標
（一）組織完成2016年供銷系統(tǒng)棚戶區(qū)改造項目驗收工作。
（二）加快和推進基層社資產升級改造項目的建設并完成。
(三）強化下屬企業(yè)安全生產管理工作，確保全縣安全生產工作目標任務的完成。
第二部分：2019年部門預算公開表（詳見附件）
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2019年部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
（一）收入預算說明
2019年收入總預算256.55萬元，同比增加54.51萬元，同比增長26.98%。其中：一般公共預算撥款256.55萬元，同比增加54.51萬元，同比增長26.98%。
2019年收入預算增加的原因：工資福利及公用經費增加。
（二）支出預算說明
2019年支出總預算256.55萬元，其中：基本支出256.55萬元，占支出總預算100%，同比增加54.51萬元，同比增長26.98%；項目支出0萬元，占支出總預算0%，同比減少2萬元，同比下降100%。支出預算增加的原因：工資福利及公用經費增加。
二、2019年財政撥款收支預算情況說明
2019年財政撥款收入256.55萬元，同比增加54.51萬元，同比增長26.98%。
2019年財政撥款支出256.55萬元，同比增加54.51萬元，同比增長26.98%。
三、2019年一般公共預算支出情況說明
2019年一般公共預算支出256.55萬元，同比增加54.51萬元，同比增長26.98%。按功能分類科目，具體支出預算如下：
1.行政運行支出147.36萬元，同比增加34.61萬元，同比增長30.7%。增加的原因：2019年預發(fā)績效獎納入年初預算；定額公用經費提高標準；伙食補助、通訊補助納入預算。
2.一般行政管理事務支出0萬元，同比減少2萬元，同比下降100%。減少的原因：2018年項目支出綜合業(yè)務費2萬元，使用一般行政管理事務支出科目，2019年提高公用經費定額標準后，不再在項目支出中安排業(yè)務經費。
3.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出29.1萬元，同比減少1.6萬元，同比下降5.21%。下降原因：個別人員因處分降級原因致基數(shù)下調所致。
6.歸口管理的行政單位離退休支出34.60萬元，同比增加17.62萬元，同比增長103.77%。增加的原因：離休人員春節(jié)慰問和生活困難補助列入年初預算所致。
7.行政單位醫(yī)療支出10.93萬元，同比減少0.58萬元，同比下降5.04%。減少的原因：個別人員因處分降級原因致基數(shù)下調所致。
8.公務員醫(yī)療補助支出14.11萬元，同比增加4.42萬元，同比增長31.33%。增加的原因是人員經費基數(shù)增加。
9.住房公積金支出17.46萬元，同比減少0.95萬元，同比下降5.16%。減少的原因：個別人員因處分降級原因致基數(shù)下調所致。
四、2019年一般公共預算基本支出情況說明
2019年一般公共預算基本支出256.55萬元，同比增加56.51萬元，同比增長28.25%。按經濟分類科目，具體支出預算如下：
工資福利支出預算187.38萬元，同比增加46.01萬元，同比增長32.55%。增加的原因：績效獎列入年初預算。
商品和服務支出預算32.15萬元，同比增加9.54萬元，同比增長29.67%。增加的原因：電話補貼和伙食費補助增加所致。
對個人和家庭補助支出預算37.02萬元，同比增加0.96萬元，同比增長2.66%。增加的原因：離退休人員生活補助及公用經費列入預算。
五、2019年“三公”經費預算情況說明
（一）2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.49萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.49萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。
（二）2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算0.49萬元，同比減少0.04萬元，同比下降6.67%。減少主要原因是:公務接待費減少。
1.因公出國（境）經費2019年預算0萬元，同比持平。
2.公務接待費2019年預算0.49萬元，同比減少0.04萬元，同比下降6.67%。減少原因：厲行節(jié)約，壓縮公務接待支出。
3.公務用車購置費及運行費2019年預算0萬元，同比持平。2019年公務用車購置數(shù)0輛，2019年公務用車保有量0輛。
?。?）公務用車購置費2019年預算0萬元，同比持平。
（2）公務用車運行維護費2019年預算0萬元，同比持平。
六、2019年政府性基金預算情況說明
2019年政府性基金預算支出0萬元，同比增加0萬元。
七、2019年機關運行經費情況說明
2019年柳城縣供銷合作社聯(lián)合社1個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經費財政撥款預算23.29萬元，同比增加0.6萬元，同比增長2.64%。增加原因是定額公用經費標準提高。
機關運行經費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
八、政府采購情況說明
本年度納入政府采購預算的金額為0萬元。
九、預算績效信息情況說明
柳城縣供銷合作社聯(lián)合社2019年度納入預算績效管理的項目有0個。
十、國有資產占有使用情況說明
柳城縣供銷合作社聯(lián)合社國有資產主要包括房屋、辦公設備、辦公桌椅，總額103萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?
柳城縣2019部門預算公開表_[410]柳城縣供銷合作社.xls