柳城縣財(cái)政局2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
柳城縣財(cái)政局2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
目??錄
第一部分：部門概況
第二部分：2017年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明
第四部分：名詞解釋
?
第一部分：部門概況
一、柳城縣財(cái)政局單位概況
（一）基本情況
一、主要職能：
??單位職能：財(cái)政局是縣人民政府主管財(cái)政收支、財(cái)稅工作、國有資本金基礎(chǔ)工作的綜合經(jīng)濟(jì)管理部門。
主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、市財(cái)政、稅收的方針政策及其他有關(guān)政策；制訂全縣財(cái)政稅收發(fā)展中長期規(guī)劃，并組織實(shí)施；提出我縣運(yùn)用財(cái)政政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財(cái)力的建議；貫徹執(zhí)行自治區(qū)、市與縣、縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及國家與企業(yè)的分配政策。
（二）負(fù)責(zé)提出全縣財(cái)政、預(yù)算、國有資本金基礎(chǔ)管理、稅收、財(cái)務(wù)、會計(jì)等規(guī)范性文件立項(xiàng)的建議；根據(jù)縣人民政府委托起草有關(guān)的規(guī)范性文件草案。
（三）編制年度縣本級預(yù)、決算草案，組織本級總預(yù)算執(zhí)行；代編和匯總?cè)h預(yù)算；受縣人民政府委托，向縣人民代表大會（或常委會）報(bào)告本級和全縣預(yù)算及其執(zhí)行情況和決算；監(jiān)督全縣各級財(cái)政預(yù)算的執(zhí)行；管理縣本級各項(xiàng)財(cái)政收入，管理預(yù)算外資金和財(cái)政專戶，管理有關(guān)政府性基金；對社會財(cái)力進(jìn)行綜合平衡；根據(jù)預(yù)算安排，組織制定財(cái)政收入計(jì)劃，制定和落實(shí)財(cái)政收入目標(biāo)責(zé)任制。
二、2017年主要預(yù)期目標(biāo)：
1．組織完成2017年全縣財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)8.10億元，增長5.07%。
2．強(qiáng)化收入工作。統(tǒng)籌全縣財(cái)政收入組織工作。確保全縣財(cái)政收入持續(xù)較快增長和收入目標(biāo)任務(wù)的完成。
3．嚴(yán)格支出管理。強(qiáng)化財(cái)政支出管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)縣本級加快預(yù)算執(zhí)行，加快財(cái)政支出進(jìn)度，確保各項(xiàng)法定支出、重點(diǎn)支出和民生支出需要。
4．盤活存量資金。進(jìn)一步加大清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資力度，建立結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標(biāo)清理會審制度。繼續(xù)加快預(yù)算審核和資金下達(dá)進(jìn)度，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行分析，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控。
5．深化財(cái)政改革。繼續(xù)推進(jìn)國庫集中支付、政府采購、國有資產(chǎn)管理、財(cái)政投資評審管理等工作的同時(shí)，重點(diǎn)推進(jìn)以下財(cái)政管理改革：一是深化部門預(yù)算改革。二是推進(jìn)預(yù)算公開透明。三是全面推行預(yù)算績效管理工作。四是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。五是加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣財(cái)政局共有直屬單位6個(gè)。其中行政單位1個(gè)，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位4個(gè)，事業(yè)管理事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳城縣財(cái)政局。局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣財(cái)政國庫支付局、柳城縣財(cái)政投資評審中心、柳城縣政府采購管理辦公室、柳城縣非稅收入管理辦公室、柳城縣民族資金管理所。
財(cái)政局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、預(yù)算股、國庫股、行政政法股、經(jīng)建股、社會保障股、農(nóng)業(yè)股、農(nóng)村財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦公室、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、會計(jì)管理股、政府采購管理辦公室、國資辦、支付中心、鄉(xiāng)財(cái)股、稽查股、評審中心。
二、人員構(gòu)成情況
單位人員編制總數(shù)為87人，其中行政編制33人，事業(yè)編制54人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)87人，其中行政在職33人，事業(yè)在職54人。
具體情況如下：
（一）機(jī)關(guān)本級
人員編制總數(shù)為33人，其中行政編制30人，工勤編制3人。
（二）所屬事業(yè)單位
所屬五個(gè)事業(yè)單位人員編制總數(shù)為54人，事業(yè)編制54人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)54人。其中：
柳城縣財(cái)政國庫支付中心事業(yè)編制10人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)10人。
柳城縣財(cái)政投資評審中心事業(yè)編制9人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)9人。
柳城縣政府采購管理辦公室事業(yè)編制9人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)9人。
柳城縣非稅收入管理辦公室事業(yè)編制18人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)18人。
柳城縣民族資金管理所事業(yè)編制8人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)8人。
第二部分：2017年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
?十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
?
第三部分：2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明
一、2017年收支總體情況（預(yù)算01表）
（一）收入預(yù)算說明
2017年收入總預(yù)算805.82萬元，同比增加103.94萬元，同比增長12.89%。
（二）支出預(yù)算說明
2017年支出總預(yù)算805.82萬元，其中：基本支出768.82萬元，占支出總預(yù)算95.41%，同比增加98.94萬元，同比增長12.87%；項(xiàng)目支出37萬元，占支出總預(yù)算4.59%，同比增加5萬元，同比增長15.62%。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算635.02萬元；占支出總預(yù)算78.81%，同比增加105.50萬元，同比增長16.61%；
（2）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算90.41萬元,?占支出總預(yù)算11.22%，同比減少6.27萬元，同比下降6.94%；
?(3)?醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算30.92萬元，占支出總預(yù)算3.83%，同比增加2.22萬元，同比增長7.18%；
?(4)?住房保障支出類科目支出預(yù)算49.47萬元，占支出總預(yù)算6.14%，同比增加2.5萬元，同比增長5.05%。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出768.82萬元；占支出總預(yù)算95.41%，同比增加98.94萬元，同比增長12.87%。其中：
工資福利支出預(yù)算584.73萬元；占基本支出預(yù)算76.05%，同比增加82.20萬元，同比增長14.06%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算43.02萬元；占基本支出預(yù)算18.98%，同比增加19.54萬元，同比增長45.42%。
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算141.07萬元；占基本支出預(yù)算9.29%，同比減少2.80萬元，同比下降1.98%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出37萬元；占支出總預(yù)算4.59%，同比增加5萬元，同比增長15.62%。其中：
一般行政管理事務(wù)支出預(yù)算12.50萬元；占項(xiàng)目支出預(yù)算33.78%。
信息化建設(shè)支出預(yù)算17.50萬元；占項(xiàng)目支出預(yù)算47.30%。
其他社會保障和就業(yè)支出預(yù)算2萬元；占項(xiàng)目支出預(yù)算5.41%。
預(yù)算改革業(yè)務(wù)支出預(yù)算5萬元；占項(xiàng)目支出預(yù)算13.51%。
二、財(cái)政局2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況（預(yù)算03表）
2017年財(cái)政撥款支出805.82萬元，其中：基本支出768.82萬元，項(xiàng)目支出37萬元。具體支出預(yù)算如下：
行政運(yùn)行600.01萬元，主要用于人員工資人員經(jīng)費(fèi)；
一般行政管理事務(wù)支出預(yù)算12.50萬元，其中項(xiàng)目12.50萬元，主要用于商品和服務(wù)支出；
預(yù)算改革業(yè)務(wù)支出5萬元，其中項(xiàng)目5萬元，主要用于商品和服務(wù)支出；
信息化建設(shè)支出17.50萬元，其中項(xiàng)目17.50萬元，主要用于商品和服務(wù)支出；
歸口管理行政單位離退休支出5.95萬元，其中基本支出5.95萬元。主要退休人員經(jīng)費(fèi)。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)82.46萬元，其中基本支出82.46萬元。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分。
其他社會保障和就業(yè)支出2萬元，其中項(xiàng)目2元，主要用于商品和服務(wù)支出；
行政單位醫(yī)療支出30.92基本支出30.92用于在職人員各項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)。
住房公積金支出49.47基本支出49.47用于在職人員單位部分公積金。
三、2017年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（預(yù)算13表）
（一）2017年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10.49萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算10.49萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。
（二）2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10.49萬元，比上年減少1.21萬元，同比下降10.31%。減少主要原因是:
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算0萬元，同比無增減。
2.公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算10.49萬元，比上年減少1.21萬元，同比下降10.31%。減少主要原因是：只減不增。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2017年預(yù)算0萬元，同比增加0萬元。2017年無公務(wù)用車購置，2017年公車保有量0輛，公車運(yùn)行費(fèi)0萬元，增加原因：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算0萬元，同比無增減。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算0萬元，同比增加0萬元。2016年實(shí)行公車改革，預(yù)算未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，2016年公車改革后，保留0輛公務(wù)用車，?2017年公車保有量0輛，2017年公車運(yùn)行維護(hù)預(yù)算經(jīng)費(fèi)0萬元。
四、政府采購情況說明（預(yù)算14表）
2017年政府采購預(yù)算0萬元。同比無增減。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)43.02萬元（與部門預(yù)算中行政單位和實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）。
2.預(yù)算績效信息情況說明
財(cái)政局機(jī)關(guān)及所屬二層單位2017年度預(yù)算績效目標(biāo)如下（最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：
財(cái)政局機(jī)關(guān)：財(cái)政事務(wù)績效項(xiàng)目、大平臺績效項(xiàng)目、OA等局域網(wǎng)維護(hù)績效項(xiàng)目、國有資產(chǎn)監(jiān)管績效項(xiàng)目、社保業(yè)務(wù)績效項(xiàng)目、預(yù)算編制績效項(xiàng)目、預(yù)算績效管理績效項(xiàng)目；
3.國有資產(chǎn)占有使用情況說明
財(cái)政局機(jī)關(guān)及所屬二層單位資產(chǎn)主要由固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、辦公設(shè)備等。財(cái)政局機(jī)關(guān)及所屬二層單位合署辦公，辦公樓房屋建筑物資產(chǎn)賬登記在財(cái)政局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)賬上。
第四部分??名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
柳城縣2017部門預(yù)算公開表_[104]柳城縣財(cái)政局.xls