柳城縣馬山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度部門決算公開說明
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2021年度單位決算公開
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單位：廣西柳城縣馬山鎮(zhèn)衛(wèi)生院
負(fù)責(zé)人：吳春瑞
填報(bào)人：秦燕飛
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目??? 錄
第一部分：單位概況
一、? 主要職能
二、? 部門決算單位構(gòu)成
第二部分： 2021年部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分： 2021年度部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況。
二、2021年度收入決算情況。
三、2021年度支出決算情況
四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算情況
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：單位概況
一、主要職能
我院是縣設(shè)立的一種衛(wèi)生事業(yè)兼醫(yī)療預(yù)防工作的綜合性機(jī)構(gòu)。我院以基本公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。其任務(wù)是負(fù)責(zé)所在地區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生工作，組織領(lǐng)導(dǎo)群眾衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，培訓(xùn)衛(wèi)生計(jì)生人員。并對(duì)基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和會(huì)診工作。是農(nóng)村三級(jí)醫(yī)療網(wǎng)點(diǎn)的重要環(huán)節(jié)，擔(dān)負(fù)著醫(yī)療防疫，保健的重要任務(wù)，是直接解決農(nóng)村看病難看病貴的重要一關(guān)。我鎮(zhèn)衛(wèi)生院應(yīng)承擔(dān)本鎮(zhèn)的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和一定的衛(wèi)生行政管理工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
本部門由柳城縣馬山鎮(zhèn)衛(wèi)生院構(gòu)成，是隸屬于柳城縣衛(wèi)生健康局的二層機(jī)構(gòu)。開設(shè)有內(nèi)科、婦產(chǎn)科、保健科、檢驗(yàn)科、影像科、中醫(yī)科及公共衛(wèi)生科等。
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第二部分： 2021年度部門決算報(bào)表
《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。
?(此部分另附表格，詳見附件：柳城縣馬山鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位2021年度決算公開附表)
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第三部分： 2021年度部門決算情況說明
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一、2021年度收入支出決算總體情況
?2021年度收入總計(jì)1564.35萬元，支出總計(jì)1564.35萬元，與2020年相比，收入總計(jì)減少142.32萬元，下降10.49%；支出總計(jì)減少20.92萬元，下降1.32%。
二、2021年度收入決算情況
（一）本部門2021年度本年收入合計(jì)1564.35萬元, 較2020年度決算數(shù)減少142.32萬元，下降10.49 %。收入具體情況如下。
1.財(cái)政撥款收入384.87萬元，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少449.89萬元，下降53.89%，主要原因是抗疫國債項(xiàng)目及能力建設(shè)項(xiàng)目撥款減少。
2.事業(yè)收入1179.47萬元，為事業(yè)單位開醫(yī)療展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加307.55萬元，增長35.27%，主要原因是開展醫(yī)療業(yè)務(wù)改革取得成效。
3.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0 萬元，增長0%。
4.其他收入 0 萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，下降0%。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。
?6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 454.99萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，主要原因是醫(yī)療收入的增加。
三、2021年度支出決算情況
1.2021年度本年支出合計(jì)1564.35萬元, 較2020年度決算數(shù)減少20.92萬元，下降1.32%其中：基本支出1213.33萬元，占本年支出81.57；項(xiàng)目支出274.21萬元，占本年支出18.43%。支出情況為：208類社會(huì)保障和就業(yè)支出8.37萬元；210類1479.16萬元。
2. 結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余454.99萬元，為本年度或以前年度
預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2020年度決算數(shù)增加70.99萬元，增長18.49%，主要原因是醫(yī)療業(yè)務(wù)收入的增加。
四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算情況
??? 本部門2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 384.89萬元，與 2020年相比財(cái)政撥款收入總計(jì)減少449.87萬元，下降53.89%;2021年度財(cái)政撥款支出總計(jì)393.79萬元,與 2020年相比財(cái)政撥款支出總計(jì)減少402.31萬元，下降50.54%。
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 393.79萬元，較2020年度減少102.31萬元，下降20.62%。其中：基本支出 119.58萬元，項(xiàng)目支出274.21萬元。
本單位2021 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為393.79萬元，支出決算為 393.79萬元，完成年度預(yù)算的100 %。按支出功能科目分類如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為7.41萬元，支出決算為8.37萬元，完成年初預(yù)算112.96%。預(yù)決算差異的主要原因是本年度退休人員經(jīng)費(fèi)增加；
2.衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）年初預(yù)算為106.39萬元，支出決算為640.96萬元，完成年初預(yù)算602.46%。預(yù)決算差異的主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)以及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)的增加。
3.衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為48.43萬元。預(yù)決算差異的主要原因是財(cái)政當(dāng)年下達(dá)基本藥物補(bǔ)助資金。
4.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.08萬元。預(yù)決算差異的主要原因是財(cái)政當(dāng)年下達(dá)應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)疫情防控資金。
5.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為189.96萬元。預(yù)決算差異的主要原因是財(cái)政當(dāng)年下達(dá)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金。
6.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.55萬元。預(yù)決算差異的主要原因是財(cái)政當(dāng)年下達(dá)重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金。
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2021年度財(cái)政撥款基本支出119.58萬元，其中：
?人員經(jīng)費(fèi)119.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、 離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、……；
公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要 包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電 費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材 料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、……。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì) 0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車購置0輛，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元。2021年本單位所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛 0 萬元,是否超出年初預(yù)算安排支出。
??? （三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元, 占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元;其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2021 年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。
外賓接待支出0萬元。2021 年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次。
備注：柳城縣馬山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度沒有一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入，也沒有一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。
??? 八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
本單位2021年度政府性基金收入0萬元，較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。
本單位2021年度政府性基金支出年度預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年度預(yù)算的0%。其中：基本支出 0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
柳城縣馬山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
???? 2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出 0 萬元。
柳城縣寨隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一） 收入支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說明。
⑴2021年部門決算本年收入1564.35萬元，同比減少142.32萬元，同比下降8.34%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款393.79萬元，同比減少140.97萬元，同比下降26.36%。
? ⑵2021年部門決算本年支出1487.53萬元，同比減少97.74萬元，同比下降6.17%。其中：基本支出1213.33萬元，同比增加310.15萬元，同比增長34.34%；項(xiàng)目支出274.21萬元，同比減少407.89萬元，同比下降59.80%。
辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下：
?辦公費(fèi)支出6.6萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)1487.53萬元的0.44%,比上年6.96萬元減少0.36萬元；
會(huì)議費(fèi)支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元；
? 培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加0萬元0。
2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元（與部門決算F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》第27行金額一致），占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比2020年增加0萬元，增長0 %。
（二）政府采購支出情況說明。
1.2021年本部門政府采購支出總額33.00萬元，其中：政府采購貨物支出23.01萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出9.99萬元（口徑參見部門決算F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。
2、2021年本部門政府采購具體內(nèi)容為：
（1）貨物合計(jì)采購 23.01萬元，具體為：購買臺(tái)式電腦29臺(tái)，金額為13.97萬元；噴墨打印機(jī)1臺(tái)，金額為0.19萬元；激光打印機(jī)8臺(tái)，金額為1.36萬元；針式打印機(jī)1臺(tái)，金額為0.38萬元；多功能一體機(jī)4臺(tái)，金額為0.60萬元；空調(diào)機(jī)10臺(tái)，金額為3.51萬元；桌、椅類22張，金額為1.62萬元；復(fù)印紙66箱，金額為1.39萬元；
（2）工程合計(jì)采購0萬元；
（3）服務(wù)合計(jì)采購 9.99萬元，具體為：印刷及出版服務(wù)4項(xiàng)，金額為8.49萬元；其他服務(wù)金額1.50萬元。
3.授予中小企業(yè)合同金額23.01萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.01萬元，占 授予中小企業(yè)合同金額的100%；
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是救護(hù)車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套），100萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。
十一、2021年度預(yù)算績效情況說明。
1.績效管理工作開展情況。
本單位未開展有績效評(píng)價(jià)工作
第四部分? 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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